上海市罗星中学2015年度决算公示
来源:罗星中学   作者:罗星中学   发表时间:2016-09-02 08:45   浏览次数:40

上海市罗星中学2015年度决算

 

第一部分    上海市罗星中学概况

 

一、主要职责

学校的主要职责是:全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。承担义务教育初中阶段的教育教学。学校占地面积24097平方米,建筑面积13538平方米,在编教职工总数134人,学生总数1823人,是全额拨款事业单位。

二、机构设置

根据上述职责,上海市罗星中学设9个内设机构,包括:校长室、书记室、工会、教导处、德育处(含团队办公室)、校务办公室、人事处、信息中心、总务处(含财务室)等。

 

 

 

 

 

第二部分    上海市罗星中学2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

收  入

支  出

项   目

决算数

项   目

决算数

财政拨款收入

2621.19

一般公共服务支出

 

其中: 政府性基金预算财政拨款

 

外交支出

 

上级补助收入

 

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

 

经营收入

 

教育支出

2546.62

附属单位上缴收入

 

科学技术支出

 

其他收入

96.13

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

23.01

 

 

医疗卫生与计划生育支出

138.64

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

90.55

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

2717.32

本年支出合计

2798.82

动用历年结余

109.19

本年结余

27.69

合  计

2826.51

合  计

2826.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项  目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

205

 

 

教育支出

2390.91

2205.69

185.12

205

02

 

普通教育

2244.28

2205.69

38.59

205

02

03

初中教育

2244.28

2205.69

38.59

205

09

 

教育费附加安排的支出

146.53

 

146.53

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

146.53

 

146.53

208

 

 

社会保障和就业支出

23.01

23.01

 

208

05

 

行政事业单位离退休

19.75

19.75

 

208

05

02

事业单位离退休

19.75

19.75

 

208

08

 

抚恤

3.26

3.26

 

208

08

01

死亡抚恤

3.26

3.26

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

138.64

138.64

 

210

05

 

医疗保障

138.64

138.64

 

210

05

02

事业单位医疗

138.64

138.64

 

221

 

 

住房保障支出

90.55

90.55

 

221

02

 

住房改革支出

90.55

90.55

 

221

02

01

住房公积金

90.55

90.55

 

合  计

2643.01

2457.89

185.12

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项  目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合  计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

1986.17

1986.17

 

301

01

  基本工资

311.22

311.22

 

301

02

  津贴补贴

69.03

69.03

 

301

03

  奖金

39.51

39.51

 

301

04

  社会保障缴费

421.33

421.33

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

1094.73

1094.73

 

301

99

  其他工资福利支出

50.36

50.36

 

302

 

商品和服务支出

313.21

 

313.21

302

01

  办公费

36.54

 

36.54

302

02

  印刷费

24.66

 

24.66

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

0.01

 

0.01

302

05

  水费

17.45

 

17.45

302

06

  电费

15.43

 

15.43

302

07

  邮电费

6.75

 

6.75

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

38.68

 

38.68

302

11

  差旅费

4.82

 

4.82

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

25.45

 

25.45

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

1.64

 

1.64

302

17

  公务接待费

0.8

 

0.8

302

18

  专用材料费

10.02

 

10.02

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

22.51

 

22.51

302

27

  委托业务费

0.5

 

0.5

302

28

  工会经费

15.75

 

15.75

302

29

  福利费

36.50

 

36.50

302

31

  公务用车运行维护费

3.00

 

3.00

302

39

  其他交通费用

7.56

 

7.56

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

45.12

 

45.12

303

 

对个人和家庭的补助

115.51

115.51

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

19.75

19.75

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

3.26

3.26

 

303

05

  生活补助

0.2

0.2

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

90.55

90.55

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

1.75

1.75

 

310

 

其他资本性支出

43.00

 

43.00

310

02

  办公设备购置

9.92

 

9.92

310

03

  专用设备购置

30.67

 

30.67

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

2.41

 

2.41

合  计

2457.89

2101.68

356.21

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

决算数

3.80

3.80

 

 

3.00

3.00

 

 

3.00

3.00

0.80

0.80

 

 

 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项  目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

 

 

 

 

上海市罗星中学2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

第三部分  上海市罗星中学2015年度决算情况说明

 

一、关于上海市罗星中学2015年度决算收入情况说明

上海市罗星中学2015年度决算收入总计2717.32万元,其中:财政拨款收入2621.19万元,占96%;其他收入96.13万元,占4%。

二、关于上海市罗星中学2015年度决算支出情况说明

上海市罗星中学2015年度决算支出总计2798.82万元,其中:基本支出2457.89万元,占88%;项目支出340.93万元,占12%。

三、关于上海市罗星中学2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市罗星中学2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计2643.01万元,具体情况如下:

(一)教育(类)初中教育(款)2244.28万元:指罗星中学保障机构正常运转支出的经费,主要有“初中教育”1个项级支出科目。

1.“初中教育“科目2244.28万元,主要包括基本支出和项目支出,其中基本支出主要用于保障机构正常运转的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出;项目支出主要包括教职工疗休养、普教德育教育等教育教学活动。

(二) 教育(类)教育费附加安排支出(款)146.53万元,指上海市罗星中学教育费附加安排的项目经费,主要有其他教育费附加安排的支出1个项级支出科目。

1.“其他教育费附加安排的支出”科目146.53万元,主要包括帮困助学、教育教学等。

 

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)和抚恤(款)23.01万元:指上海市罗星中学用于退休人员的经费和抚恤经费,主要有事业单位离退休和抚恤2个项级支出科目。

1.“事业单位离退休”科目19.75万元,主要用于上海市罗星中学的行政离退休经费。

2. “抚恤”科目3.26万元,主要用于上海市罗星中学的死亡抚恤经费。

(四)医疗卫生(类)医疗保障(款)138.64万元:指上海市罗星中学用于事业单位职工医疗卫生方面的支出,主要有事业单位医疗1个项级支出科目。

1.“事业单位医疗”科目138.64万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)90.55万元:指罗星中学用于职工住房方面的支出,主要有住房公积金1个项级支出科目。

1.“住房公积金”科目90.55万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、关于上海市罗星中学2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市罗星中学2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2457.89万元,具体情况如下:

1.“工资福利支出”1986.17万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费的支出。

2.“商品服务支出”313.21万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

3.“对个人和家庭的补助”115.51万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括离退休费、抚恤金、住房公积金等人员经费的支出。

4.“其他资本性支出” 43.00万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括办公设备购置、专用设备购置等日常公用经费支出。

五、关于上海市罗星中学2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市罗星中学2015年度“三公”经费决算数3.80万元。其中:

1.公务用车运行维护费决算3.00万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车保有情况:年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费决算0.8万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务接待情况:本年度本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待12批次,320人次,共0.8万元。

六、关于上海市罗星中学2015年度机关运行经费决算数

上海市罗星中学2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市罗星中学2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市罗星中学2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市罗星中学2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日,上海市罗星中学共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

九、关于上海市罗星中学2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额25.26万元,其中:政府采购货物预算执行24.91万元、政府采购服务预算执行0.35万元。

 

 

 

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